United States International Monetary Market (IMM) Date

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Que Mesure-T-Il ?

La date de l'International Monetary Market (IMM) des États-Unis mesure le volume et le positionnement des contrats à terme spéculatifs dans divers instruments financiers, y compris les devises, les matières premières et les taux d'intérêt. Son principal objectif est d'évaluer le sentiment du marché et le comportement des traders, en particulier le positionnement net des traders commerciaux et non commerciaux dans les contrats à terme standardisés.

Fréquence

Le rapport IMM est publié sur une base hebdomadaire, généralement chaque vendredi, reflétant les données de l'activité de trading du mardi précédent.

Pourquoi les Traders S'en Soucient-Ils ?

Les traders surveillent les données de l'IMM car elles fournissent des informations sur le sentiment du marché et sur les mouvements de prix futurs potentiels basés sur le positionnement sur le marché à terme. Un changement significatif dans les positions spéculatives peut affecter des actifs clés, influençant les devises et les matières premières, et servir de composante vitale pour les prévisions économiques et la prise de décisions stratégiques.

D'où Provient-Elle ?

Les données de l'IMM proviennent des données collectées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui implique des rapports détaillés de participants du marché classés comme traders commerciaux et non commerciaux. Les données englobent l'intérêt ouvert, les positions longues et courtes, et sont agrégées pour refléter le sentiment global du marché et le positionnement.

Description

Les données préliminaires du rapport IMM fournissent une évaluation précoce du positionnement du marché, qui peut être sujette à de légères révisions dans les rapports ultérieurs. Les traders utilisent principalement ces données sur une base hebdomadaire, en se concentrant sur les changements dans les positions longues et courtes parmi les différentes catégories de traders, ce qui les aide à interpréter les tendances du marché et la volatilité potentielle.

Notes Supplémentaires

La date de l'IMM est considérée comme un indicateur avancé du sentiment du marché et peut fournir des signaux précoces concernant les mouvements de prix potentiels dans les matières premières ou les devises sous-jacentes. Ce rapport est crucial pour comprendre les tendances économiques plus larges, car il reflète les attentes des traders et peut être comparé à d'autres indicateurs basés sur le sentiment et des rapports économiques à l'échelle mondiale.

Haussier ou Baissier pour les Devises et les Actions

Étant donné que les positions sont souvent spéculatives, si les positions IMM réelles dépassent les prévisions en contrats nets longs pour une devise, cela peut être classé comme plus élevé que prévu : haussier pour la devise, baissier pour les actions. Inversement, si les positions nettes courtes augmentent de manière inattendue, cela serait probablement perçu comme plus bas que prévu : baissier pour la devise, haussier pour les actions.

Légende

Impact potentiel élevé
Cet événement a un fort potentiel de faire bouger les marchés de manière significative. Si la valeur « Actuelle » diffère suffisamment de la prévision ou si la valeur « précédente » est considérablement révisée, cela signale de nouvelles informations auxquelles les marchés peuvent s'adapter rapidement.

Impact potentiel moyen
Cet événement peut provoquer un mouvement modéré du marché, en particulier si le chiffre « Actuel » s'écarte des prévisions ou si la valeur « Précédente » est révisée de manière significative.

Impact potentiel faible
Cet événement est peu susceptible d'affecter les prix du marché, sauf en cas de surprise inattendue ou de révision majeure des données antérieures.

Surprise - Devise susceptible de se renforcer
Écart réel par rapport aux prévisions pour un événement à impact moyen ou élevé et qui pourrait historiquement renforcer la devise.

Surprise - Devise susceptible de s'affaiblir
Écart réel par rapport aux prévisions pour un événement à impact moyen ou élevé et qui pourrait historiquement affaiblir la devise.

Grande surprise - Devise plus susceptible de se renforcer
Les « données réelles » ont dévié des « prévisions » de plus de 75 % des écarts historiques lors d'un événement à impact moyen ou élevé et sont susceptibles de renforcer la devise..

Grande surprise - Devise plus susceptible de s'affaiblir
Les « données réelles » ont dévié des « prévisions » de plus de 75 % des écarts historiques lors d'un événement à impact moyen ou élevé et sont susceptibles d'affaiblir la devise.

Chiffre vert	Meilleur que prévu pour la devise (ou révision précédente meilleure)
Chiffre rouge	Pire que prévu pour la devise (ou révision précédente meilleure)
Agressif	Soutient des taux d'intérêt plus élevés pour lutter contre l'inflation, renforçant la devise mais pesant sur les actions.
Accommodant	Préfère des taux plus bas pour stimuler la croissance, ce qui affaiblit la devise mais fait monter les actions.

Date	Temps	Réel	Prévision	Précédent	Surprise