United States International Monetary Market (IMM) Date

Info

Előzmény

Chart

Hatás:

Alacsony

Következő közzététel:

Dátum:

Period:

Mit Mérés?

Az Egyesült Államok Nemzetközi Pénzügyi Piac (IMM) adatai mérik a spekulatív határidős ügyletek volumenét és pozicionálását különböző pénzügyi eszközökben, beleértve a devizákat, árucikkeket és kamatlábakat. Főként a piaci hangulat és a kereskedők viselkedésének felmérésére összpontosít, különösen a kereskedelmi és nem kereskedelmi ügynökök nettó pozicionálására a szabványos határidős ügyletekben.

Gyakoriság

Az IMM-jelentést heti rendszerességgel adják ki, jellemzően pénteken, a megelőző keddi kereskedési tevékenységről tükrözve az adatokat.

Miért Érdekli a Kereskedőket?

A kereskedők figyelemmel kísérik az IMM adatokat, mivel betekintést nyújt a piaci hangulatba és a jövőbeli ármozgásokra vonatkozó potenciális jelekbe a határidős piacon való pozicionálás alapján. A spekulatív pozíciókban bekövetkező jelentős elmozdulás hatással lehet a kulcsfontosságú eszközökre, befolyásolva a devizákat és árucikkeket, és fontos eleme lehet a gazdasági előrejelzéseknek és stratégiai döntéshozatalnak.

Miből Származik?

Az IMM adatai a Kereskedelmi Határidős Ügyletek Bizottsága (CFTC) által gyűjtött adatokból származnak, amelyek részletes beszámolókat tartalmaznak a piaci résztvevőktől, amelyeket kereskedelmi és nem kereskedelmi kereskedőkre kategorizálnak. Az adatok magukban foglalják a nyitott érdeklődést, a hosszú és rövid pozíciókat, és összesítve tükrözik a piaci hangulatot és pozicionálást.

Leírás

Az IMM-jelentés előzetes adatai korai értékelést nyújtanak a piaci pozicionálásról, amely kisebb korrekcióknak lehet kitéve a későbbi jelentésekben. A kereskedők ezt az adatot elsősorban heti szinten használják, a különböző kereskedői kategóriák közötti hosszú és rövid pozíciók változásaira összpontosítva, ami segít nekik a piaci trendek és a potenciális volatilitás értelmezésében.

További Megjegyzések

Az IMM adatai a piaci hangulat vezető mutatójának számítanak, és korai jeleket adhatnak a mögöttes árucikkek vagy devizák potenciális ármozgásairól. Ez a jelentés kulcsfontosságú a szélesebb gazdasági trendek megértésében, mivel tükrözi a kereskedők elvárásait, és összehasonlítható más hangulati alapú mutatókkal és gazdasági jelentésekkel globálisan.

Bika vagy Medve a Devizákra és Részvényekre

Tekintettel arra, hogy a pozíciók gyakran spekulatívak, ha a tényleges IMM pozíciók meghaladják a deviza nettó hosszú szerződéseire vonatkozó előrejelzéseket, azt a deviza szempontjából magasabbnak lehet klasszifikálni: bika a devizára, medve a részvényekre. Ezzel szemben, ha a nettó rövid pozíciók váratlanul emelkednek, akkor azt általában alacsonyabbnak tekintik: medve a devizára, bika a részvényekre.

Jelmagyarázat

Nagy lehetséges hatás
Ez az esemény komoly eséllyel rendelkezik arra, hogy jelentős mértékben megmozgassa a piacokat. Új információt jelez, amelyhez a piacok gyorsan alkalmazkodhatnak, ha a „Tényleges” érték elegendő mértékben eltér az előrejelzéstől, vagy ha a „Korábbi” érték esetében jelentős módosítás történt.

Közepes lehetséges hatás
Ez az esemény mérsékelt piaci mozgást okozhat, különösen akkor, ha a „Tényleges” érték eltér az előrejelzéstől, vagy az „Előző” érték jelentősen módosul.

Alacsony lehetséges hatás
Ez az esemény valószínűleg nem befolyásolja a piaci árfolyamokat, hacsak nem nincs váratlan meglepetés, vagy nem történik jelentős módosítás a korábbi adatokban.

Meglepetés - A pénznem erősödhet
A tényleges eltér az előrejelzéstől közepes vagy nagy hatású esemény esetén, és a múltbeli adatok alapján erősítheti a pénznemet.

Meglepetés - A pénznem gyengülhet
A tényleges eltér az előrejelzéstől közepes vagy nagy hatású esemény esetén, és a múltbeli adatok alapján gyengítheti a pénznemet.

Nagy meglepetés - Valószínűbb, hogy a pénznem erősödik
A „tényleges” több mint 75%-kal tért el a múltbeli közepes vagy nagy hatású eseményeket kísérő eltéréstől az „előrejelzés” esetében, ami valószínűleg erősíti a pénznemet..

Nagy meglepetés - Valószínűbb, hogy a pénznem gyengül
A „tényleges” több mint 75%-kal tér el a múltbeli közepes vagy nagy hatású eseményeket kísérő eltéréstől az „előrejelzés” esetében, ami valószínűleg gyengíti a pénznemet.

Zöld színű szám	Jobb, mint a pénznemre vonatkozó előrejelzés (vagy a korábbi módosítás jobb)
Piros színű szám	Rosszabb, mint a pénznemre vonatkozó előrejelzés (vagy a korábbi módosítás jobb)
Hawkish	Támogatja a magasabb kamatlábakat az infláció elleni küzdelemben, ezzel erősítve a pénznemet, de nehezebb helyzetbe hozva a részvényeket.
Dovish	Alacsonyabb kamatlábakkal ösztönzi a növekedést, gyengíti a pénznemet, de növeli a részvények értékét.

Dátum	Dátum	Tényleges	Előrejelzés	Előző	Meglepetés