United States International Monetary Market (IMM) Date

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Was misst es?

Der Internationale Währungsmarkt (IMM) der Vereinigten Staaten misst das Volumen und die Positionierung spekulativer Futures-Kontrakte in verschiedenen finanziellen Instrumenten, einschließlich Währungen, Rohstoffen und Zinssätzen. Der Hauptfokus liegt darauf, die Marktsentiment und das Verhalten der Händler zu beurteilen, insbesondere die Nettopositionierung von gewerblichen und nicht-gewerblichen Händlern in standardisierten Futures-Kontrakten.

Häufigkeit

Der IMM-Bericht wird wöchentlich veröffentlicht, typischerweise jeden Freitag, und spiegelt Daten aus den Handelsaktivitäten des vorhergehenden Dienstags wider.

Warum interessieren sich Händler dafür?

Händler überwachen die IMM-Daten, da diese Einblicke in das Marktsentiment und potenzielle zukünftige Preisbewegungen basierend auf der Positionierung im Futures-Markt bieten. Ein signifikanter Wandel in den spekulativen Positionen kann Schlüsselgüter beeinflussen, Währungen und Rohstoffe beeinflussen und ein wesentlicher Bestandteil für wirtschaftliche Prognosen und strategische Entscheidungen sein.

Wovon stammt es ab?

Die IMM-Daten stammen aus Informationen, die von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gesammelt wurden, die detaillierte Berichterstattung von Marktteilnehmern umfasst, die in gewerbliche und nicht-gewerbliche Händler kategorisiert sind. Die Daten umfassen offene Positionen, lange und kurze Positionen und werden aggregiert, um das allgemeine Marktsentiment und die Positionierung widerzuspiegeln.

Beschreibung

Vorläufige Daten des IMM-Berichts bieten eine frühe Einschätzung der Marktpositionierung, die in nachfolgenden Berichten geringfügigen Änderungen unterliegen kann. Händler nutzen diese Daten hauptsächlich auf einer Woche-für-Woche-Basis und konzentrieren sich auf Veränderungen der langen und kurzen Positionen zwischen verschiedenen Händlerkategorien, was ihnen hilft, Markttrends und potenzielle Volatilität zu interpretieren.

Zusätzliche Anmerkungen

Die IMM-Daten gelten als führender Indikator für das Marktsentiment und können frühe Signale bezüglich potenzieller Preisbewegungen in den zugrunde liegenden Rohstoffen oder Währungen liefern. Dieser Bericht ist entscheidend für das Verständnis breiterer wirtschaftlicher Trends, da er die Erwartungen der Händler widerspiegelt und mit anderen sentimentbasierten Indikatoren und wirtschaftlichen Berichten weltweit verglichen werden kann.

Bullish oder Bearish für Währungen und Aktien

Da Positionen oft spekulativ sind, wenn die tatsächlichen IMM-Positionen die Prognosen bei netto langen Kontrakten für eine Währung übersteigen, kann dies als höher als erwartet eingestuft werden: bullish für die Währung, bearish für Aktien. Umgekehrt, wenn die netto kurzen Positionen unerwartet steigen, wird dies wahrscheinlich als niedriger als erwartet angesehen: bearish für die Währung, bullish für Aktien.

Legende

Hohe Auswirkungspotenzial
Dieses Ereignis hat ein hohes Potenzial, die Märkte erheblich zu bewegen. Weicht der "tatsächliche" Wert stark genug von der Prognose ab oder wird der "vorherige" Wert erheblich revidiert, signalisiert dies neue Informationen, auf die sich die Märkte rasch ausrichten können.

Mittlere Auswirkungspotenzial
Dieses Ereignis kann zu moderaten Marktbewegungen führen, insbesondere wenn der "tatsächliche" Wert von der Prognose abweicht oder der "vorherige" Wert erheblich revidiert wird.

Geringes Auswirkungspotenzial
Es ist unwahrscheinlich, dass sich dieses Ereignis auf die Marktpreise auswirken wird, es sei denn, es handelt sich um eine unerwartete Überraschung oder eine größere Revision der vorherigen Daten.

Überraschung - Die Währung könnte aufwerten
Der tatsächliche Wert wich bei einem Ereignis mit mittlerer oder großer Auswirkung von der Prognose ab, wobei eine solche Abweichung in der Vergangenheit die Währung gestärkt hat.

Überraschung - Die Währung könnte abwerten
Der tatsächliche Wert wich bei einem Ereignis mit mittlerer oder großer Auswirkung von der Prognose ab, wobei eine solche Abweichung in der Vergangenheit die Währung geschwächt hat.

Große Überraschung - Wahrscheinlichere Aufwertung der Währung
Der 'tatsächliche' Wert wich bei einem Ereignis mit mittlerer oder hoher Auswirkung gegenüber der 'Prognose' um mehr als 75 % im Vergleich zu den historischen Abweichungen ab und könnte die Währung stärken..

Große Überraschung - Wahrscheinlichere Abwertung der Währung
Der 'tatsächliche' Wert wich bei einem Ereignis mit mittlerer oder hoher Auswirkung gegenüber der 'Prognose' um mehr als 75 % im Vergleich zu den historischen Abweichungen ab und könnte die Währung schwächen.

Grüne Zahl	Besser als prognostiziert für die Währung (oder vorherige Daten waren aufgrund von Revision besser)
Rote Zahl	Schlechter als prognostiziert für die Währung (oder vorherige Daten waren aufgrund von Revision schlechter)
Hawkish	Spricht für höhere Zinssätze zur Bekämpfung der Inflation, was die Währung stärkt, aber die Aktien belastet.
Dovish	Spricht für niedrigere Zinsen, um das Wachstum anzukurbeln, was die Währung schwächt, aber die Aktien steigen lässt.

Datum	Zeit	Tatsächlich	Vorhersage	Vorherige	Überraschung