Como operar Forex: Guia Completo para Iniciantes.
John Lee Rossi
Atualizado em 07 maio 2020
Curso de Forex. Aprenda como negociar Forex com nosso guia completo e atualizado para iniciantes. Descubra o que são pares de divisas, o que é o spread, lotes, Pips no Forex, como administrar a liquidez, erros a evitar e muito mais!
Obtenha informações de traders profissionais e aprenda todas as noções básicas que qualquer iniciante deve saber para negociar com sucesso no mercado de divisas (FX)!
Curso de Forex
- Pares de Divisas
- Glossário Financeiro
- Pip (variação de preços)
- Spread (custo da negociação)
- Lotes e Unidades (volume de negociação)
- Alavancagem e Margem
- Gestão de Patrimônio
- Gráficos de Velas (Candlesticks)
- Análise Técnica
- Calendário Econômico
- Tipos de Ordens de Negociação
- Riscos
- MetaTrader
- Melhor Período de Negociação
- Praticar em uma Conta Demo
- Como Escolher o Melhor Corretor Forex
O que são Pares de Divisas
Um par de divisas é a combinação de duas divisas diferentes, como o euro e o dólar americano, expressas em EUR/USD.
Os traders que compram o EUR/USD assumem que o valor do euro aumentará em relação ao dólar americano. Os traders que vendem o EUR/USD assumem que o valor do dólar americano aumentará em relação ao euro.
O que são pares de divisas Principais, Menores e Exóticas
Os pares de divisas Principais são os mais negociados no mundo, e o EUR/USD é o mais popular de todos.
Os 7 pares de divisas Principais são:
| Par | Divisas | Apelido |
|---|---|---|
| EUR/USD | euro (€) vs. dólar americano ($) | Fiber |
| USD/JPY | dólar americano ($) vs. iene japonês (¥) | Gopher |
| GBP/USD | libra britânica (£) vs. dólar americano ($) | Cable |
| USD/CHF | dólar americano ($) vs. franco suíço | Swissie |
| AUD/USD | dólar australiano (A$) vs. dólar americano ($) | Aussie |
| USD/CAD | dólar americano ($) vs. dólar canadense (C$) | Loonie |
| NZD/USD | dólar neozelandês (NZ$) vs. dólar americano ($) | Kiwi |
Os pares de divisas Menores são menos comuns que os pares de divisas principais e não incluem o dólar americano (USD). Exemplos de pares menores são o EUR/CHF e GBP/JPY. Os pares de divisas menores são bastante líquidos, mas menos do que os pares de divisas principais.
Os pares de divisas Exóticas incluem a moeda de um país de economia emergente como USD/RUB (Rublo russo) ou USD/MXN (Peso mexicano). Os pares de divisas exóticas são mais voláteis e menos líquidos do que os pares de divisas menores, o que resulta em um custo de transação mais alto.
Experimente a calculadora de lucro abaixo para descobrir os pares de divisas e o potencial de lucro e perda.
Glossário Financeiro
Vamos ver os termos mais importantes em Forex:
Preços Ask e Bid - O preço Ask (oferta de compra) é o preço pelo qual um instrumento pode ser comprado, e o preço Bid (oferta de venda) é o preço pelo qual um instrumento pode ser vendido. O preço Ask é sempre mais alto do que o preço Bid, então inicialmente cada transação começa com um prejuízo.
O spread no Forex é a diferença entre o preço de venda e o preço de oferta. Esta diferença de preço é o ponto em que os bancos, corretores e revendedores fazem seus lucros, assim como quaisquer comissões cobradas.
Taxa de swap ou taxa de rollover, é o juro adicionado ou deduzido para manter uma posição aberta durante a noite. A taxa de swap negativa ou positiva é calculada com base no fato de a posição ser uma compra ou venda e é baseada no diferencial de taxas de juros para cada divisa.
As posições curtas e longas referem-se à venda ou compra de uma posição. Quando você vende você entra em uma posição curta. Quando você compra você entra numa posição longa.
Os termos mercado Bear ou Bull refere-se a se a tendência do mercado é convincentemente ascendente ou descendente. Em um mercado Bear os preços estão caindo, enquanto em um mercado Bull os preços estão subindo.
CFD é a abreviação de Contract for Difference (Contrato por Diferença). Esses produtos permitem que os investidores tenham lucro ou prejuízo com base na diferença entre os preços de entrada e saída de uma negociação, sem tomar posse das posições subjacentes. Os CFDs são populares em Forex, ações, índices e commodities.
O que são Pips (variação de preços)
Um Pip em Forex significa a menor variação de preço que um par de divisas pode fazer, exceto para frações de Pips, chamadas de "pipettes".
Para a maioria dos pares de divisas 1 Pip é 0,0001; para pares de divisas com o iene japonês como USD/JPY 1 Pip é 0,01. No comércio de metais, 1 Pip para ouro e prata é 0,01.
Quando o par EUR/USD aumenta de 1.0925 para 1.0926, a mudança é de 1 Pip. Com uma cotação de 5 dígitos, se o EUR/USD subir de 1,09255 para 1,09260, a mudança é metade de um Pip.
O valor do Pip varia dependendo do par de divisas, use nossa calculadora para determinar facilmente os valores do Pip.
O que é o Spread (custo da negociação)
O spread de um instrumento financeiro (ações, Forex, etc.) refere-se à diferença de preço entre o preço de oferta de venda e o preço da oferta de compra. O spread é um tipo de custo de transação, juntamente com quaisquer comissões. Por causa do spread, cada transação começará com prejuízo, porque você compra pelo preço de Ask e vende pelo preço de Bid.
Exemplo de um spread do par EUR/USD:
| Preço de Venda (Bid) | Preço de Compra (Ask) | Spread | |
|---|---|---|---|
| Preço a 4 dígitos | 1.0928 | 1.0929 | 0.0001 = 1 Pip |
| Preço a 5 dígitos | 1.09252 | 1.09257 | 0.00005 = 0.5 Pips |
O que são Lotes (volume de negociação)
Em Forex, um lote define o tamanho do volume da negociação, ou o número de unidades monetárias a serem compradas ou vendidas em uma transação. Um lote padrão corresponde a 100.000 unidades da divisa base.
Corretores diferentes permitem a negociação com lotes fracionários de até .01 ou menos. Os lotes fracionários são às vezes chamados de mini lotes, micro lotes e nano lotes. Veja a imagem acima para volume e unidades.
O que é a Alavancagem e a Margem
A alavancagem permite que os investidores controlem uma posição maior usando menos dinheiro (margem) e assim amplia enormemente tanto os lucros quanto as perdas. A negociação com alavancagem também é chamada de negociação com margem.
A alavancagem ampliará os lucros e perdas potenciais. Por exemplo, se você comprar o EUR/USD a 1,0000 sem alavancagem, para assumir uma perda total o preço deve ir a zero, ou a 2,0000 para dobrar seu investimento. Se você negociar usando uma alavancagem 100:1, um movimento de preços 100 vezes menor produzirá o mesmo lucro ou perda.
A margem é o capital que um trader deve investir para abrir uma nova posição. Não é uma taxa ou custo e é liberado novamente quando a negociação é fechada. Seu objetivo é proteger o corretor de perdas.
Quando as perdas diminuem a margem de um investidor abaixo de uma porcentagem de parada predefinida, uma ou todas as posições abertas são automaticamente fechadas pelo corretor. Um aviso de margin call do corretor pode ou não preceder tal liquidação.
Como funciona a Alavancagem Financeira
Com 100:1 de alavancagem, um trader pode abrir uma posição 100 vezes mais do que ele poderia abrir sem alavancagem. Por exemplo, se o custo de compra de .01 lotes de EUR/USD é normalmente $1000 e o corretor oferece alavancagem de 100:1, isso significa que o trader só precisa investir $10 como margem. É claro que é possível para o trader usar tanta alavancagem quanto ele quiser.
Atenção: Maior alavancagem significa maior risco. A maioria dos traders profissionais utiliza uma relação de alavancagem muito baixa, ou mesmo zero, e uma porcentagem modesta de risco por comércio.
Para saber mais sobre alavancagem, leia nosso artigo O que é Alavancagem no Forex e Como Utilizá-la.
Para calcular as exigências de margem com base no volume de negociação e na alavancagem utilizada, use nossa prática Calculadora de Margem Forex.
O que é a Gestão de Patrimônio
A gestão de patrimônio é um conjunto de regras que ajudarão a proteger seu capital e, em última instância, a melhorar sua conta comercial.
A regra mais importante é arriscar apenas uma pequena parte de seu capital em uma negociação. Desta forma, você pode resistir às perdas inevitáveis. Como regra geral, muitos investidores acreditam que você deve arriscar 2% ou menos por negociação.
O que é o Drawdown
O drawdown é a redução do patrimônio de um máximo de capital para um mínimo subsequente, normalmente expresso como uma porcentagem. O drawdown máximo se refere ao drawdown mais significativo registrado no passado em uma conta.
O que são os Gráficos de Velas (Candlesticks)
Uma barra de vela consiste do centro e da vara inferior e superior, representando os preços de Abertura, Alta, Baixa e Fechamento (OHLC) durante um período especificado de 1 minuto a 1 mês.
Normalmente, nos gráficos de velas, se o preço caiu e fechou abaixo da abertura, a vela fica vermelha; se o preço subiu e fechou acima da abertura, a vela fica verde.
Para ver os gráficos de velas em ação, consulte nossos Gráficos Forex em Tempo Real.
Para mais detalhes sobre os tipos de velas, leia nosso artigo completo Gráficos de Velas: O Guia Completo.
O que é a Análise Técnica
A Análise Técnica é o estudo da ação do preço para determinar se comprar ou vender um ativo e a que preço.
É realizada diretamente no gráfico de preços de um ativo, com a ajuda de indicadores técnicos como RSI ou MACD, ou com outras ferramentas como suporte/resistência, retrações Fibonacci, ou com diferentes combinações.
Os traders bem sucedidos testemunham "a tendência é seu amigo" e "não tente montar um cavalo na direção oposta que ele está correndo". Você será mais bem sucedido nas negociações com a tendência de longo prazo e ficará longe dos mercados sem uma tendência clara.
Quando os analistas identificam uma tendência, o próximo passo é tentar identificar até onde essa tendência pode ir ou quando ela pode ser esgotada para avaliar se ela representa uma oportunidade de negociação. A ideia é comprar ao menor preço em uma tendência de alta e vendê-lo ao maior preço, ou vice-versa em uma tendência de baixa.
As tendências são formadas por impulsos em zig-zag e retrações que também são chamados de níveis de suporte e resistência. O nível de suporte é o preço pelo qual os investidores estão dispostos a comprar um ativo, enquanto o nível de resistência é o preço que eles estão dispostos a vender. Os níveis mais antigos são mais poderosos do que os níveis mais novos e uma vez que um nível é excedido, ele pode reverter e um nível de suporte antigo se torna um novo nível de resistência e vice versa.
O que é Análise Multi-Temporal
A análise técnica deve ser sempre observada a partir de múltiplos intervalos horários, de um gráfico mensal (onde cada vela representa um mês) até 1 hora. Gráficos horários mais amplos, como gráficos semanais e mensais, podem confirmar uma tendência importante, enquanto gráficos horários mais baixos, como gráficos diários e de 4 horas, podem ajudar a identificar a melhor oportunidade de entrar no mercado.
Calendário Econômico e Volatilidade
Governos e outros setores em todo o mundo medem e relatam constantemente o crescimento econômico e os dados, e um calendário econômico confiável é uma das principais ferramentas de um trader.
A volatilidade criada em um par de divisas, como o EUR/USD, após o anúncio dos principais dados de emprego, tais como a folha de pagamento dos empregos não agrícolas dos EUA ("Non-Farm Payrolls"), pode criar grandes movimentos e brechas de preços. Se a diferença de preço for de 50 Pips, por exemplo, significa que dentro dessa faixa de 50 Pip não há liquidez e não é possível sair de uma negociação ou entrar em uma nova, por enquanto.
Manter posições abertas durante comunicados de notícias econômicas ou geopolíticas importantes pode ser arriscado. A alta volatilidade pode ocorrer dentro de segundos após tais notícias.
Antes da divulgação dos dados econômicos, os analistas tentam prever os resultados e uma estimativa consensual é formada. Se os dados forem muito importantes e o valor informado for significativamente diferente das estimativas, pode ocorrer uma alta volatilidade.
Saiba como usar o Calendário Econômico
No início de cada sessão de negociação, certifique-se de verificar o calendário econômico para os próximos eventos de alto e médio impacto usando o ícone de impacto ao lado do nome do evento. Os eventos de alto impacto usam um ícone vermelho, enquanto os eventos de impacto médio usam um ícone laranja.
O valor "Impacto" no calendário representa o impacto potencial deste relatório sobre o mercado. Se os dados divulgados em um relatório econômico forem significativamente diferentes do que era esperado ou previsto, então o impacto pode se realizar. Caso contrário, se os dados estiverem de acordo com as expectativas, o relatório pode ter pouco ou nenhum impacto.
Os investidores normalmente monitoram os próximos eventos econômicos no calendário por uma de duas razões. A primeira é evitar ter operações abertas durante a volatilidade potencialmente alta. A segunda é usar esta volatilidade para procurar pontos de entrada e saída em novas ou existentes negociações.
Na maioria dos calendários econômicos de Forex, você pode ver os valores importantes abaixo.
Valor do Mês Anterior - Mostra os resultados do mês anterior, que podem mudar como às vezes o mês anterior é alterado. Esta previsão pode causar volatilidade.
Valor Previsto ou Consenso - Representa a previsão com base no consenso dos analistas econômicos.
Valor Efetivo - Representa o resultado real do relatório e pode causar volatilidade se ele diferir significativamente da previsão.
Impacto - A magnitude do impacto potencial de um relatório é indicada por um ícone colorido ao lado do nome do evento. Vermelho significa alto impacto e laranja significa impacto médio.
Confira nosso Calendário Econômico com frequência para garantir que você esteja sempre a par dos próximos eventos de alto e médio impacto.
Tipos de Ordens de Negociação de Forex Disponíveis
Ordens de Mercado são ordens para comprar ou vender imediatamente ao próximo preço disponível. As ordens de mercado são rápidas; entretanto, o próximo preço disponível pode ser muito diferente do preço atual que um corretor exibe, especialmente durante períodos de volatilidade. Isto é conhecido como derrapagem (slippage). A entrada de ordens de mercado durante a volatilidade ou iliquidez pode resultar em grande slippage.
Ordens de Limite são ordens de compra ou venda limitadas a um preço especificado ou melhor. Ao contrário das ordens do mercado, elas oferecem controle total sobre o preço de execução. Naturalmente, se o preço da ordem não estiver disponível no momento da execução, a ordem não é executada.
Quais são os Diferentes Tipos de Ordens Pendentes
As ordens pendentes são definidas para serem executadas no futuro quando o preço atingir um certo nível. Elas podem ser definidas com uma data de vencimento, ou válidos até que sejam canceladas (GTC). Algumas são executadas como ordens limitadas e outras como ordens de mercado, dependendo do tipo.
Take-Profit é uma ordem de limite pendente para fechar uma operação quando uma posição lucrativa atinge um preço pré-determinado.
Trailing-Stop é uma ordem pendente para fechar uma operação a um certo número de Pips abaixo do preço mais alto alcançado.
Stop-Loss é uma ordem de mercado pendente para fechar uma negociação ao próximo preço disponível quando uma posição perdedora atinge um preço pré-determinado.
Compra Stop é uma ordem de mercado pendente colocada acima do preço atual para comprar assim que o preço subir acima dele.
Venda Stop é uma ordem de mercado pendente colocada abaixo do preço atual para vender uma vez que o preço cai abaixo dele.
Compra Limite é uma ordem de limite pendente colocada abaixo do preço atual para comprar uma vez que o preço cai abaixo dele.
Venda Limite é uma ordem de limite pendente colocada acima do preço atual para vender uma vez que o preço suba acima dele.
As ordens Stop-Limit funcionam como as ordens Stop descritas apenas que são executadas como ordens limitadas.
Quais são os Riscos na Negociação Forex
Para qualquer novo investidor, o maior risco é negociar sem conhecimento e experiência adequados, o que muitas vezes resulta em grandes perdas.
O uso de alta alavancagem para fazer grandes negociações pode fazer com que uma conta de negociação chegue rapidamente a zero, ou mesmo negativa, se o corretor não oferecer proteção de saldo negativo.
Além disso, um corretor pode entrar em bancarrota e você pode perder seu investimento se não houver um seguro de depósito fornecido pelo regulador do corretor.
O que é a Plataforma de Negociação MetaTrader
MetaTrader é a plataforma de negociação Forex mais popular entre as plataformas de terceiros e é oferecida pela maioria dos corretores. Completa com gráficos e vários indicadores técnicos integrados, permite aos usuários uma maneira fácil de negociar no mercado Forex e, dependendo do corretor, também CFDs sobre ações e índices, commodities e moedas criptográficas.
Robôs de Negociação Automatizada (EAs) chamados “Expert Advisors”, indicadores técnicos e scripts podem ser facilmente incorporados ao editor de linguagem MQL usando uma linguagem de programação simples semelhante à C++. Os Expert Advisors também podem ser testados em dados históricos de preços usando o testador de estratégia integrado.
Muitos desses complementos estão disponíveis para download gratuito ou compra em vários sítios web.
Qual é o Período Mais Adequado para Negociar Forex
O mercado global Forex, ativo 24 horas por dia, pode ser sumariamente organizado em 4 sessões de negociação, correspondentes às horas em que os principais centros financeiros conduzem suas atividades e reportam dados econômicos.
- América do Norte - Nova Iorque, EUA
- Ásia - Tóquio - Japão
- Ásia-Pacífico - Sidnei, Austrália
- Europa - Londres, Reino Unido
Durante os períodos de maior volume comercial, é mais provável que os preços flutuantes sejam mais propensos a criar oportunidades, enquanto os spreads estão também em seu nível mais baixo.
O período de negociação mais ativo é geralmente a coincidência de 4 horas entre Londres e Nova Iorque entre 8:00 - 12:00 horas, horário de Nova Iorque, geralmente considerado como o melhor horário para negociar Forex. Sidnei e Tóquio também se sobrepõem entre as 24:00 - 6:00 GMT.
Se você quiser saber mais sobre os melhores e piores momentos para negociar, dê uma olhada em nosso artigo Qual é o Período Ideal para Negociar Forex.
Como Abrir uma Conta Demo Forex e Começar a Praticar
Uma conta de negociação demo permite que você pratique a negociação sem o risco de perder dinheiro real. É o lugar certo para os iniciantes aprenderem o básico, por exemplo, como usar a plataforma de negociação, o volume correto da posição, etc.
As emoções que acompanham a negociação com dinheiro real são diferentes da negociação demo, portanto, uma vez que um iniciante muda para a negociação com dinheiro real, ele ainda precisa proceder com cautela.
Para abrir uma conta demo e começar a negociar imediatamente, veja na tabela abaixo os links para alguns dos corretores mais populares do mundo.
| Corretora | Países Disponíveis | Abrir uma Conta de Negociação |
|---|---|---|
 IC Markets | Na maior parte, exceto nos EUA | Conta Demo Gratuita Conta Real |
 XM | Na maior parte, exceto nos EUA | Conta Demo Gratuita Conta Real |
 IG USA | Só EUA | Conta Demo Gratuita Conta Real |
Como Selecionar o Melhor Corretor Forex
Há muitos fatores importantes a serem considerados ao escolher um novo corretor Forex. Estes incluem regulamentação e seguro de depósitos, custos, execução e atendimento ao cliente.
Verifique nossa página Lista de Corretores Forex e use o filtro para encontrar o melhor corretor para você, com base em qualquer critério, incluindo regulamentação, seguro de depósito, proteção de saldo negativo, alavancagem, preçário, classificação dos usuários, contas em cêntimos, etc. Você também pode conversar conosco através de bate-papo ao vivo ou nos enviar um e-mail para obter mais assistência.
Além disso, os seguintes artigos adicionais podem ajudá-lo a escolher o melhor corretor:
- Melhores Corretores de Forex em 2020: Com Avaliações de Usuários
- Os Melhores Corretores de Forex nos EUA
- Como Encontrar o Melhor Corretor Forex: 7 Fatores Chave a Avaliar
Consideração Final
Os traders profissionais de Forex são pessoas muito disciplinadas, que periodicamente operam com regras pré-definidas de gerenciamento de risco e capital. Embora o mercado FX possa ser uma oportunidade de ganhar uma renda, você deve proceder lentamente e ganhar a experiência necessária. Seja disciplinado e busque, se necessário, a ajuda de um assessor financeiro independente.
John Lee Rossi, currently head of fundamental and technical research with Clear Markets Ltd., is a seasoned trader with more than 16 years experience trading in the financial markets. John previously worked for several brokerage companies, operating in different OTC markets, specialising in a wide range of financial products, from Forex trading to commodities trading. Happily married to his lovely wife Frances, John has two teenage daughters. Away from the business, he enjoys hiking, golfing, and spending time at the Ozarks lake with family and friends.
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